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8月18日基金净值:易方达深证100ETF最新净值2.7628,跌1.5%
2023-08-19 14:09:10来源: 证券之星


(资料图片仅供参考)

8月18日,易方达深证100ETF最新单位净值为2.7628元,累计净值为5.3604元,较前一交易日下跌1.5%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.47%,近3个月下跌3.54%,近6个月下跌10.09%,近1年下跌16.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达深证100ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.85%,无债券类资产,现金占净值比0.25%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为成曦、刘树荣,基金经理成曦于2016年5月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报45.97%。期间重仓股调仓次数共有29次,其中盈利次数为16次,胜率为55.17%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为10.34%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理刘树荣于2017年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报28.87%。期间重仓股调仓次数共有29次,其中盈利次数为16次,胜率为55.17%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为10.34%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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